| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 265.00 | 1 125.00 | 1 390.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 890.00 | 265.00 | 1 625.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 641.00 | | 133 641.00 | 133 641.00 |
072 Créances – Autres | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
084 Disponibilités | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
110 Total général Actif | 154 858.00 | 265.00 | 154 593.00 | 154 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
242 Autres charges externes. | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
252 Charges sociales | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 265.00 | | | 265.00 |
262 Autres charges | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 368.00 | | | 154 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 714.00 | | | 10 714.00 |