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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 786 550.00 | | 786 550.00 | 786 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 649.00 | 46 029.00 | 293 619.00 | 339 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 829.00 | 48 029.00 | 1 126 799.00 | 1 174 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
CF Disponibilités | 4 160 847.00 | | 4 160 847.00 | 4 160 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 829.00 | | 4 235 829.00 | 4 235 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 658.00 | 48 029.00 | 5 362 628.00 | 5 410 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 584 696.00 | 382 400.00 | | 584 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 459.00 | 302 296.00 | | 255 459.00 |
DL TOTAL (I) | 895 155.00 | 739 696.00 | | 895 155.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 9 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 9 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 303.00 | 746 730.00 | | 680 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 1 229.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 912.00 | 20 557.00 | | 25 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 957.00 | 116 279.00 | | 129 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 794.00 | 9 401.00 | | 8 794.00 |
EA Autres dettes | 3 616 093.00 | 4 095 860.00 | | 3 616 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 474.00 | 4 990 056.00 | | 4 461 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 628.00 | 5 739 252.00 | | 5 362 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 461 504.00 | 4 309 754.00 | | 4 461 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 818.00 | | 41 306.00 | 1 134 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 1 174 829.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 339 649.00 | 1 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 550.00 | | | 788 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 642.00 | | 41 306.00 | 299 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 475.00 | 28 554.00 | | 19 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | 28 554.00 | | 17 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | 3 085.00 | | 6 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 860.00 | 22 231.00 | | 2 860.00 |
ST Autres comptes | 141 618.00 | 133 245.00 | | 141 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 208.00 | 25 584.00 | | 32 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 855.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | 3 940.00 | | 8 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 247 735.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 29 612.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 487.00 | 181 060.00 | | 179 487.00 |