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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 881.00 | 6 466.00 | 7 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960.00 | 1 993.00 | 3 967.00 | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 558.00 | 7 665.00 | 23 893.00 | 31 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 480.00 | 12 529.00 | 40 951.00 | 53 480.00 |
BZ Autres créances | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
CF Disponibilités | 807 314.00 | | 807 314.00 | 807 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 921.00 | | 920 921.00 | 920 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 401.00 | 12 529.00 | 961 872.00 | 974 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 480.00 | 160 000.00 | | 782 480.00 |
DH Report à nouveau | -155 200.00 | -4 882.00 | | -155 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 004.00 | -150 317.00 | | -401 004.00 |
DL TOTAL (I) | 426 276.00 | 154 800.00 | | 426 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 741.00 | 8 104.00 | | 66 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -3 304.00 | 21 619.00 | | -3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 952.00 | 36 894.00 | | 125 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 344.00 | 47 364.00 | | 120 344.00 |
EA Autres dettes | 225 863.00 | 45 780.00 | | 225 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 596.00 | 159 762.00 | | 535 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 872.00 | 314 562.00 | | 961 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 070.00 | | 34 410.00 | 19 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | 6 263.00 | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 22 387.00 | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 5 760.00 | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | 8 348.00 | | 4 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | 495.00 | | 1 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 381.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 7 472.00 | | 2 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 342.00 | -3 342.00 | | -3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 952.00 | 125 952.00 | | 125 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 863.00 | 225 863.00 | | 225 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 844.00 | 844.00 | 42 000.00 | 60 844.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 218.00 | 113 608.00 | 6 610.00 | 120 218.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 596.00 | 475 596.00 | 42 000.00 | 535 596.00 |