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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 723.00 | 3 484.00 | 12 239.00 | 15 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 723.00 | 3 484.00 | 12 239.00 | 15 723.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
110 Total général Actif | 19 785.00 | 3 484.00 | 16 301.00 | 19 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 306.00 | 95 219.00 | | 102 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 071.00 | 1 619.00 | | 1 071.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 378.00 | 96 839.00 | | 103 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 489.00 | 36 499.00 | | 28 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 1 000.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 61 382.00 | 52 486.00 | | 61 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 059.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 596.00 | 22 408.00 | | 8 596.00 |
252 Charges sociales | 406.00 | 2 906.00 | | 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 572.00 | 1 117.00 | | 1 572.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 201.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 727.00 | 117 676.00 | | 101 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 651.00 | -20 837.00 | | 1 651.00 |
294 Charges financières | | 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 651.00 | -21 791.00 | | 1 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |