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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 600.00 | | 891 600.00 | 891 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 630.00 | | 114 630.00 | 114 630.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 112.00 | | 156 112.00 | 156 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 711.00 | | 1 047 711.00 | 1 047 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
CU Autres participations | 793 774.00 | | 793 774.00 | 793 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 704.00 | 22 492.00 | | 73 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | 51 212.00 | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 235 762.00 | 157 704.00 | | 235 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 042.00 | 176 862.00 | | 142 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 165.00 | 180 692.00 | | 182 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 1 998.00 | | 6 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 631.00 | 24 666.00 | | 21 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 950.00 | 384 217.00 | | 811 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 711.00 | 541 921.00 | | 1 047 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 037.00 | 242 240.00 | | 722 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 13 033.00 | | 10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 602.00 | 78 236.00 | | 129 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 545.00 | 27 024.00 | | 51 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | 51 212.00 | | 78 058.00 |