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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 146 923.00 | | 146 923.00 | 146 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 492.00 | | 759 492.00 | 759 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
DL TOTAL (I) | 209 127.00 | | | 209 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 755.00 | | | 160 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 780.00 | | | 366 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 365.00 | | | 550 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 492.00 | | | 759 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 780.00 | | | 366 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 969.00 | | | 327 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 780.00 | 366 780.00 | | 366 780.00 |
UX Autres créances clients | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 755.00 | 79 958.00 | 80 797.00 | 160 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 365.00 | 469 568.00 | 80 797.00 | 550 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |