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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 184.00 | 15 805.00 | 379.00 | 16 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 348.00 | 17 135.00 | 49 213.00 | 66 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 606 467.00 | | 606 467.00 | 606 467.00 |
CF Disponibilités | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 825.00 | | 668 825.00 | 668 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 174.00 | 17 135.00 | 718 039.00 | 735 174.00 |
CU Autres participations | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 807.00 | | | 130 807.00 |
DH Report à nouveau | 341 863.00 | | | 341 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
DL TOTAL (I) | 562 448.00 | | | 562 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 591.00 | | | 155 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 039.00 | | | 718 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 591.00 | | | 155 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 25 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 654.00 | 66 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 654.00 | 24 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 609.00 | 525.00 | | 16 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 76.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 064.00 | 449.00 | | 16 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 588 752.00 | 588 752.00 | | 588 752.00 |
VI Groupe et associés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 668.00 | 625 499.00 | 169.00 | 625 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |