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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 298.00 | 132 295.00 | 4 003.00 | 136 298.00 |
040 Immobilisations financières | 102 049.00 | | 102 049.00 | 102 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 505.00 | 132 459.00 | 115 046.00 | 247 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
060 Stock marchandises | 19 900.00 | 18 350.00 | 1 550.00 | 19 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 119.00 | 12 276.00 | 61 842.00 | 74 119.00 |
072 Créances – Autres | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
084 Disponibilités | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 385.00 | 30 626.00 | 130 759.00 | 161 385.00 |
110 Total général Actif | 408 891.00 | 163 085.00 | 245 805.00 | 408 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 934.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 638.00 | 18 082.00 | | 41 638.00 |
214 Production vendue de biens – France | 289 089.00 | 268 447.00 | | 289 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 972.00 | 94 037.00 | | 93 972.00 |
230 Autres produits | 9 624.00 | 13 446.00 | | 9 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 323.00 | 394 011.00 | | 434 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 001.00 | 15 940.00 | | 31 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 000.00 | 8 800.00 | | 10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 884.00 | 83 092.00 | | 81 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 775.00 | 1 072.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 128 449.00 | 126 408.00 | | 128 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 2 085.00 | | 3 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 349.00 | 144 012.00 | | 143 349.00 |
252 Charges sociales | 21 543.00 | 20 217.00 | | 21 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 161.00 | 7 755.00 | | 7 161.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 706.00 | 1 211.00 | | 3 706.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 323.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 517.00 | 410 915.00 | | 431 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 806.00 | -16 904.00 | | 2 806.00 |
280 Produits financiers | 1 956.00 | 1 592.00 | | 1 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | 188.00 | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 032.00 | -15 415.00 | | 9 032.00 |