| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 151.00 | 2 425.00 | 4 726.00 | 7 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 684.00 | 4 504.00 | 2 179.00 | 6 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 434.00 | 6 930.00 | 8 504.00 | 15 434.00 |
BT Marchandises | 22 345.00 | 8 938.00 | 13 407.00 | 22 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 834.00 | 30 022.00 | 453 812.00 | 483 834.00 |
BZ Autres créances | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
CF Disponibilités | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 704.00 | 38 960.00 | 679 744.00 | 718 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 138.00 | 45 890.00 | 688 248.00 | 734 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 211 289.00 | | | 211 289.00 |
DP Provisions pour risques | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 635.00 | | | 474 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 248.00 | | | 688 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 635.00 | | | 474 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 898.00 | 37 050.00 | 881 949.00 | 844 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 898.00 | 37 050.00 | 881 949.00 | 844 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 22 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 388.00 | | | 907 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 880.00 | | | 867 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 420.00 | | 2 014.00 | 13 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 821.00 | | 2 014.00 | 11 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 2 041.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 2 041.00 | | 4 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 323.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 202.00 | 15 629.00 | 22 808.00 | 37 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 202.00 | 24 567.00 | 22 808.00 | 37 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 202.00 | 26 890.00 | 22 808.00 | 37 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 890.00 | 22 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 390.00 | 147 390.00 | | 147 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 447 874.00 | 447 874.00 | | 447 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
VB T. V. A. | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VI Groupe et associés | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 819.00 | 512 559.00 | 36 259.00 | 548 819.00 |
VW T.V.A. | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 635.00 | 474 635.00 | | 474 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
ST Autres comptes | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 532.00 | | | 107 532.00 |