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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 594 901.00 | | 1 594 901.00 | 1 594 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 501.00 | | 2 114 501.00 | 2 114 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 847 751.00 | | 847 751.00 | 847 751.00 |
CF Disponibilités | 1 005 091.00 | | 1 005 091.00 | 1 005 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 352.00 | | 1 859 352.00 | 1 859 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 853.00 | | 3 973 853.00 | 3 973 853.00 |
CU Autres participations | 519 600.00 | | 519 600.00 | 519 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 694.00 | 90 320.00 | | 48 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576 716.00 | -41 627.00 | | 2 576 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 910.00 | 65 194.00 | | 2 641 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 318.00 | 659 053.00 | | 362 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 266.00 | 288.00 | | 969 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 943.00 | 659 723.00 | | 1 331 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 853.00 | 724 917.00 | | 3 973 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 318.00 | 362 318.00 | | 362 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 266.00 | 969 266.00 | | 969 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 594 901.00 | | 1 594 901.00 | 1 594 901.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 751.00 | 847 751.00 | | 847 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 162.00 | 854 261.00 | 1 594 901.00 | 2 449 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 944.00 | 1 331 944.00 | | 1 331 944.00 |