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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 559.00 | | 282 559.00 | 282 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 717.00 | 14 410.00 | 2 307.00 | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 173.00 | 14 410.00 | 285 762.00 | 300 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 275.00 | 599.00 | 19 675.00 | 20 275.00 |
CF Disponibilités | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 004.00 | 599.00 | 109 405.00 | 110 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 177.00 | 15 009.00 | 395 168.00 | 410 177.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 278.00 | | | 256 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 952.00 | | | -30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 234 126.00 | | | 234 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 042.00 | | | 161 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 168.00 | | | 395 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 436.00 | | | 160 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 030.00 | | 143.00 | 300 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 559.00 | | | 282 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 143.00 | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 850.00 | 1 560.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 1 560.00 | | 12 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
UX Autres créances clients | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606.00 | | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 217.00 | 67 217.00 | | 67 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 042.00 | 160 436.00 | | 161 042.00 |