| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
072 Créances – Autres | 128 987.00 | | 128 987.00 | 128 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 127 651.00 | | 127 651.00 | 127 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 812.00 | | 263 812.00 | 263 812.00 |
110 Total général Actif | 342 272.00 | | 342 272.00 | 342 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 101 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 764.00 | 213 871.00 | | 196 764.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 765.00 | 213 871.00 | | 196 765.00 |
242 Autres charges externes. | 33 866.00 | 35 816.00 | | 33 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 664.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 524.00 | 112 871.00 | | 131 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | 1 934.00 | | 2 166.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 581.00 | | |
262 Autres charges | 795.00 | 45.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 806.00 | 174 911.00 | | 168 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 959.00 | 38 960.00 | | 27 959.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 294.00 | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | 1 141.00 | | 2 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 5 717.00 | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 166.00 | 32 396.00 | | 22 166.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 814.00 | | | 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 396.00 | | | 34 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 581.00 | | | 23 581.00 |