| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558.00 | 4 466.00 | 92.00 | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 750.00 | 76 264.00 | 30 486.00 | 106 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 140.00 | 81 562.00 | 33 579.00 | 115 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 336.00 | 81 562.00 | 98 775.00 | 180 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
DH Report à nouveau | -45 888.00 | -58 019.00 | | -45 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 424.00 | 12 130.00 | | -29 424.00 |
DL TOTAL (I) | -2 408.00 | 27 016.00 | | -2 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | 17 818.00 | | 10 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 831.00 | 16 358.00 | | 14 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 10 778.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 656.00 | 92 685.00 | | 66 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 182.00 | 137 639.00 | | 101 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 775.00 | 164 655.00 | | 98 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 1 278.00 | | 1 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199.00 | 1 278.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 1 278.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | 5 222.00 | | -1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 637.00 | 413 848.00 | | 289 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 061.00 | 401 717.00 | | 319 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 424.00 | 12 130.00 | | -29 424.00 |