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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 1 431.00 | 3 854.00 | 5 285.00 |
AP Constructions | 764 162.00 | 40 514.00 | 723 648.00 | 764 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 058.00 | 10 804.00 | 26 253.00 | 37 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 626.00 | 24 301.00 | 22 325.00 | 46 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 293.00 | 77 050.00 | 782 244.00 | 859 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BZ Autres créances | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CF Disponibilités | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 828.00 | | 259 828.00 | 259 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 122.00 | 77 050.00 | 1 042 072.00 | 1 119 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 213.00 | 68 189.00 | | 101 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 022.00 | 33 024.00 | | -72 022.00 |
DL TOTAL (I) | 37 441.00 | 109 463.00 | | 37 441.00 |
DP Provisions pour risques | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 945.00 | 56 892.00 | | 820 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 996.00 | 263.00 | | 49 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 15 200.00 | | 44 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 964.00 | 92 850.00 | | 997 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 072.00 | 202 313.00 | | 1 042 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 641.00 | 58 916.00 | | 305 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 576.00 | | 738 175.00 | 257 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 457.00 | 859 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 457.00 | 847 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 285.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 546.00 | | 728 757.00 | 255 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 133.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 037.00 | 43 777.00 | 135 765.00 | 169 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 1 308.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 915.00 | 42 469.00 | 135 765.00 | 168 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
UX Autres créances clients | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 411.00 | 70 089.00 | 489 309.00 | 762 411.00 |
VI Groupe et associés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 312.00 | 90 149.00 | 6 163.00 | 96 312.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 964.00 | 305 641.00 | 489 309.00 | 997 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
ST Autres comptes | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 436.00 | | | 195 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |