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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 130.00 | 153 066.00 | 123 064.00 | 276 130.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 145.00 | 153 066.00 | 123 079.00 | 276 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 848.00 | | 97 848.00 | 97 848.00 |
110 Total général Actif | 373 992.00 | 153 066.00 | 220 927.00 | 373 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
242 Autres charges externes. | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 915.00 | | | 11 915.00 |