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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 640.00 | 640.00 | 45 000.00 | 45 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 997.00 | 228.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 245.00 | 3 018.00 | 45 228.00 | 48 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 460.00 | 3 018.00 | 80 442.00 | 83 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 730.00 | 15 348.00 | | 16 730.00 |
DH Report à nouveau | | -3 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 5 322.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 35 084.00 | 17 830.00 | | 35 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 788.00 | 38 956.00 | | 32 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 410.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 186.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 3 335.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 358.00 | 43 887.00 | | 45 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 442.00 | 61 717.00 | | 80 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 48 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 2 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 333.00 | 778.00 | 3 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 333.00 | 778.00 | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 788.00 | 6 294.00 | 26 494.00 | 32 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VP Divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 358.00 | 18 864.00 | 26 494.00 | 45 358.00 |