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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 819.00 | 4 691.00 | 21 128.00 | 25 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 116.00 | 2 265.00 | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633.00 | 3 064.00 | 2 569.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 231.00 | 7 871.00 | 31 360.00 | 39 231.00 |
BT Marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 479.00 | 998.00 | 219 481.00 | 220 479.00 |
BZ Autres créances | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CF Disponibilités | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 351.00 | 998.00 | 413 353.00 | 414 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 582.00 | 8 869.00 | 444 713.00 | 453 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 250.00 | 65 726.00 | | 79 250.00 |
DL TOTAL (I) | 194 977.00 | 115 726.00 | | 194 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 669.00 | 164 548.00 | | 106 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 402.00 | 137 840.00 | | 142 402.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 46.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 736.00 | 302 434.00 | | 249 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 713.00 | 418 160.00 | | 444 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812.00 | | 25 419.00 | 13 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | 22 000.00 | 3 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | | 3 349.00 | 4 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 70.00 | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 4 996.00 | | 2 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 3 208.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 787.00 | | 1 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 219 609.00 | 219 609.00 | | 219 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 773.00 | 309 375.00 | 5 398.00 | 314 773.00 |
VW T.V.A. | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 713.00 | 249 713.00 | | 249 713.00 |