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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 324.00 | 136 627.00 | 346 696.00 | 483 324.00 |
040 Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 116.00 | 136 627.00 | 427 489.00 | 564 116.00 |
060 Stock marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
072 Créances – Autres | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
084 Disponibilités | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 074.00 | | 132 074.00 | 132 074.00 |
110 Total général Actif | 696 191.00 | 136 627.00 | 559 563.00 | 696 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 842.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 123.00 | | | 399 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 993.00 | | | 164 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |