| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 197 139.00 | | 4 197 139.00 | 4 197 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 650.00 | | 1 492 650.00 | 1 492 650.00 |
BZ Autres créances | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CF Disponibilités | 948 968.00 | | 948 968.00 | 948 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 318.00 | | 338 318.00 | 338 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 011 742.00 | | 7 011 742.00 | 7 011 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 742.00 | | 7 011 742.00 | 7 011 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 698.00 | | | -120 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 237.00 | | | -9 237.00 |
DL TOTAL (I) | -119 935.00 | | | -119 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 141.00 | | | 241 141.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 890 377.00 | | | 6 890 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 131 676.00 | | | 7 131 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 742.00 | | | 7 011 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 676.00 | | | 7 131 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 833 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 358.00 | | | 1 833 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 595.00 | | | 1 842 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 237.00 | | | -9 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 890 377.00 | 6 890 377.00 | | 6 890 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 650.00 | 1 492 650.00 | | 1 492 650.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 318.00 | 338 318.00 | | 338 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 635.00 | 1 865 635.00 | | 1 865 635.00 |
VW T.V.A. | 241 141.00 | 241 141.00 | | 241 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 131 676.00 | 7 131 676.00 | | 7 131 676.00 |