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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 6 578.00 | 5 922.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 412.00 | 6 094.00 | 20 318.00 | 26 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 005.00 | 3 891.00 | 14 114.00 | 18 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 100.00 | 16 563.00 | 123 537.00 | 140 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 673.00 | 16 563.00 | 135 110.00 | 151 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 428.00 | | | -19 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 439.00 | -19 428.00 | | -4 439.00 |
DL TOTAL (I) | -8 867.00 | -4 428.00 | | -8 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 789.00 | 102 745.00 | | 65 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 170.00 | 54 906.00 | | 62 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 462.00 | 5 464.00 | | 11 462.00 |
EA Autres dettes | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 977.00 | 164 900.00 | | 143 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 110.00 | 160 472.00 | | 135 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 749.00 | 164 900.00 | | 89 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
FG Production vendue services | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 352.00 | 66 406.00 | | 121 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 791.00 | 85 835.00 | | 125 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 439.00 | -19 428.00 | | -4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 312.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 951.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 454.00 | 10 402.00 | 45 263.00 | 77 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 454.00 | | | -27 454.00 |
VP Divers | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 714.00 | 22 531.00 | 3 183.00 | 25 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 900.00 | 97 848.00 | 45 263.00 | 164 900.00 |