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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
BZ Autres créances | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 696.00 | | 283 696.00 | 283 696.00 |
CU Autres participations | 248 131.00 | | 248 131.00 | 248 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 185.00 | 86 369.00 | | 29 185.00 |
DK Provisions réglementées | 4 312.00 | 2 501.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 120 867.00 | 89 870.00 | | 120 867.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 362.00 | 160 444.00 | | 132 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 750.00 | 4 389.00 | | 27 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 464.00 | | 2 481.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 829.00 | 165 536.00 | | 162 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 696.00 | 255 406.00 | | 283 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 811.00 | 2 501.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 2 501.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -2 501.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 439.00 | 97 600.00 | | 41 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253.00 | 11 230.00 | | 12 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 185.00 | 86 369.00 | | 29 185.00 |