| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 860.00 | 11 114.00 | 7 746.00 | 18 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 226.00 | 2 893.00 | 9 332.00 | 12 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 086.00 | 14 007.00 | 17 078.00 | 31 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
CF Disponibilités | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 112.00 | 14 007.00 | 160 104.00 | 174 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
DL TOTAL (I) | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 104.00 | | | 160 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 922 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 089.00 | | | 934 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 453.00 | | | 873 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 086.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843.00 | | 3 007.00 | 5 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VP Divers | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 468.00 | 90 625.00 | 3 007.00 | 96 468.00 |