| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 400.00 | 850.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 131 810.00 | | 131 810.00 | 131 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 229.00 | 11 261.00 | 30 968.00 | 42 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 1 149.00 | 3 785.00 | 4 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 870.00 | 12 810.00 | 174 060.00 | 186 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CF Disponibilités | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 456.00 | 12 810.00 | 217 646.00 | 230 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 646.00 | | | 217 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 138.00 | | 243 138.00 | 243 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 138.00 | | 243 138.00 | 243 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 909.00 | | | 245 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 060.00 | | | 238 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
VI Groupe et associés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 797.00 | 204 797.00 | | 204 797.00 |