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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 797.00 | 8 665.00 | 88 132.00 | 96 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 797.00 | 8 665.00 | 88 132.00 | 96 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
084 Disponibilités | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
110 Total général Actif | 132 662.00 | 8 665.00 | 123 997.00 | 132 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
252 Charges sociales | 858.00 | | | 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -329.00 | | | -329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 071.00 | | | 6 071.00 |