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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 1 533.00 | 19 467.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927.00 | 235.00 | 7 692.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 927.00 | 1 768.00 | 134 159.00 | 135 927.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 671.00 | 1 768.00 | 179 903.00 | 181 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 935.00 | | | 153 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 903.00 | | | 179 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 892.00 | 15 401.00 | 62 774.00 | 104 892.00 |
VI Groupe et associés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 935.00 | 64 445.00 | 62 774.00 | 153 935.00 |