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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 16 450.00 | 2 550.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 431.00 | 487 532.00 | 54 899.00 | 542 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 783.00 | 230 525.00 | 22 258.00 | 252 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 479.00 | 735 356.00 | 81 122.00 | 816 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 770.00 | 1 402.00 | 40 368.00 | 41 770.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CF Disponibilités | 621 050.00 | | 621 050.00 | 621 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 183.00 | 1 402.00 | 702 782.00 | 704 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 662.00 | 736 758.00 | 783 904.00 | 1 520 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 528 213.00 | | | 528 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DL TOTAL (I) | 606 510.00 | | | 606 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 904.00 | | | 783 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 611.00 | 310.00 | 616 921.00 | 616 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 611.00 | 310.00 | 616 921.00 | 616 611.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 648.00 | | | 631 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 851.00 | | | 591 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 271.00 | | 73 307.00 | 792 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 099.00 | 816 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 099.00 | 814 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 027.00 | | 73 286.00 | 790 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 21.00 | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 272.00 | 15 183.00 | 49 099.00 | 769 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 165.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 587.00 | 15 018.00 | 49 099.00 | 768 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 734.00 | 23 060.00 | 39 673.00 | 62 734.00 |
VI Groupe et associés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 989.00 | 65 349.00 | 1 640.00 | 66 989.00 |
VW T.V.A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 394.00 | 137 721.00 | 39 673.00 | 177 394.00 |