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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 186 894.00 | 165 531.00 | 21 363.00 | 186 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 036.00 | 68 196.00 | 15 841.00 | 84 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 227.00 | 241 494.00 | 434 733.00 | 676 227.00 |
BT Marchandises | 487 889.00 | | 487 889.00 | 487 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 589.00 | | 219 589.00 | 219 589.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 956.00 | | 464 956.00 | 464 956.00 |
CF Disponibilités | 383 979.00 | | 383 979.00 | 383 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 674.00 | | 1 590 674.00 | 1 590 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 901.00 | 241 494.00 | 2 025 407.00 | 2 266 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 107.00 | 999 057.00 | | 1 019 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 587.00 | 170 050.00 | | 236 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 005.00 | 1 272 417.00 | | 1 359 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 428.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | 230.00 | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 376.00 | 429 897.00 | | 563 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 924.00 | 137 217.00 | | 61 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 403.00 | 567 772.00 | | 666 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 407.00 | 1 840 189.00 | | 2 025 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 223.00 | | 9 841.00 | 717 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 37 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 837.00 | 676 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 367 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 562.00 | 270 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 767.00 | | | 392 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 651.00 | | 9 841.00 | 285 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 489.00 | 12 131.00 | 20 127.00 | 249 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 722.00 | 12 131.00 | 20 127.00 | 241 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 376.00 | 563 376.00 | | 563 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
UX Autres créances clients | 219 589.00 | 219 586.00 | | 219 589.00 |
VB T. V. A. | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 380.00 | 253 850.00 | 37 530.00 | 291 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 403.00 | 666 403.00 | | 666 403.00 |