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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 826.00 | 13 994.00 | 5 832.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 580.00 | 28 308.00 | 32 272.00 | 60 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 389.00 | 42 302.00 | 43 087.00 | 85 389.00 |
BT Marchandises | 68 975.00 | | 68 975.00 | 68 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 356.00 | | 246 356.00 | 246 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 744.00 | 42 302.00 | 289 442.00 | 331 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -183 822.00 | | | -183 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
DL TOTAL (I) | -45 559.00 | | | -45 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 824.00 | | | 170 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
EA Autres dettes | 27 126.00 | 54 252.00 | | 27 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 001.00 | | | 335 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 442.00 | | | 289 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 196.00 | | 580 196.00 | 580 196.00 |
FG Production vendue services | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 514.00 | | 598 514.00 | 598 514.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 605.00 | 3 892.00 | | 6 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 250.00 | | | -116 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 747.00 | | | 599 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 283.00 | | | 510 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 093.00 | | 10 296.00 | 75 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 341.00 | | 9 065.00 | 71 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 1 231.00 | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 313.00 | 12 989.00 | | 29 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 313.00 | 12 989.00 | | 29 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 780.00 | 144 780.00 | | 144 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 671.00 | 27 585.00 | 115 440.00 | 170 671.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 270.00 | 54 788.00 | 2 482.00 | 57 270.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 001.00 | 191 916.00 | 115 440.00 | 335 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
ST Autres comptes | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
YT Sous‐traitance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 703.00 | | | 119 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 972.00 | | | 116 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |