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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 751.00 | 362.00 | 389.00 | 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 004.00 | 99 431.00 | 8 573.00 | 108 004.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 735.00 | 99 793.00 | 313 942.00 | 413 735.00 |
060 Stock marchandises | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
072 Créances – Autres | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
084 Disponibilités | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 312.00 | | 136 312.00 | 136 312.00 |
110 Total général Actif | 550 047.00 | 99 793.00 | 450 254.00 | 550 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 867.00 | | | 463 867.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 867.00 | | | 463 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 506.00 | | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 134 768.00 | | | 134 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
252 Charges sociales | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 021.00 | | | 474 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 153.00 | | | -10 153.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5 856.00 | | | -5 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 930.00 | | | 415 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |