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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 895.00 | 4 363.00 | 6 533.00 | 10 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 751.00 | 27 281.00 | 9 470.00 | 36 751.00 |
AH Fonds commercial | 456 573.00 | | 456 573.00 | 456 573.00 |
AP Constructions | 4 742.00 | 2 564.00 | 2 179.00 | 4 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 011.00 | 7 609.00 | 401.00 | 8 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 613.00 | 41 816.00 | 494 797.00 | 536 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 936.00 | 285.00 | 206 651.00 | 206 936.00 |
BZ Autres créances | 71 398.00 | | 71 398.00 | 71 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 524.00 | 285.00 | 289 239.00 | 289 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 138.00 | 42 101.00 | 784 036.00 | 826 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DG Autres réserves | 111 765.00 | | | 111 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 198.00 | | | -200 198.00 |
DL TOTAL (I) | -67 051.00 | | | -67 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 280.00 | | | 301 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 665.00 | | | 193 665.00 |
EA Autres dettes | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 087.00 | | | 851 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 036.00 | | | 784 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 173.00 | | | 674 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 789.00 | 212 789.00 | | 212 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 280.00 | 124 366.00 | 76 914.00 | 301 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 165.00 | 289 210.00 | 19 954.00 | 309 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 087.00 | 674 173.00 | 76 914.00 | 851 087.00 |