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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 336.00 | 125 457.00 | 131 879.00 | 257 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 336.00 | 125 457.00 | 319 879.00 | 445 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
072 Créances – Autres | 251 293.00 | | 251 293.00 | 251 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
084 Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
110 Total général Actif | 746 170.00 | 125 457.00 | 620 713.00 | 746 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 640.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 211 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 876.00 | 314 895.00 | | 50 876.00 |
230 Autres produits | 5 157.00 | 6 403.00 | | 5 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 033.00 | 321 297.00 | | 56 033.00 |
242 Autres charges externes. | 23 682.00 | 42 405.00 | | 23 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 4 707.00 | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 950.00 | 55 714.00 | | 34 950.00 |
252 Charges sociales | 7 779.00 | 21 361.00 | | 7 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 456.00 | 47 305.00 | | 46 456.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 47 851.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 360.00 | 219 342.00 | | 113 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 326.00 | 101 955.00 | | -57 326.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 800.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 817.00 | 1 826.00 | | 1 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -59 143.00 | 78 038.00 | | -59 143.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 820.00 | | | 442 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |