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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 683.00 | | 1 676 683.00 | 1 676 683.00 |
BZ Autres créances | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 014.00 | | 1 761 014.00 | 1 761 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 014.00 | | 1 761 014.00 | 1 761 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | -764.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191.00 | 692.00 | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120.00 | 1 928.00 | | 4 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 230.00 | 725 000.00 | | 125 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 874.00 | 345 576.00 | | 323 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 2 821.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 018.00 | | | 281 018.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 894.00 | 1 074 212.00 | | 1 756 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 014.00 | 1 076 140.00 | | 1 761 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 894.00 | 1 074 212.00 | | 1 756 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 683.00 | 1 676 683.00 | | 1 676 683.00 |
VB T. V. A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 230.00 | 125 230.00 | | 125 230.00 |
VI Groupe et associés | 323 874.00 | 323 874.00 | | 323 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 014.00 | 1 761 014.00 | | 1 761 014.00 |
VW T.V.A. | 280 644.00 | 280 644.00 | | 280 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 894.00 | 1 756 894.00 | | 1 756 894.00 |