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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 511.00 | 15 828.00 | 98 682.00 | 114 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 649.00 | 1 275.00 | 3 374.00 | 4 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 153 925.00 | | 1 153 925.00 | 1 153 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 273 085.00 | 17 103.00 | 1 255 982.00 | 1 273 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
072 Créances – Autres | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | 4 781.00 | 270 219.00 | 275 000.00 |
084 Disponibilités | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 892.00 | 4 781.00 | 374 111.00 | 378 892.00 |
110 Total général Actif | 1 651 977.00 | 21 884.00 | 1 630 093.00 | 1 651 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 790 275.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 234.00 | |
132 Autres réserves | | | 612 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 593 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 630 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
230 Autres produits | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
242 Autres charges externes. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
252 Charges sociales | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
280 Produits financiers | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
294 Charges financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 062.00 | | | 158 062.00 |