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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 306.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 519.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 580.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 635.00 | |
BT Marchandises | | | 9 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 482.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 348 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 942.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 170 559.00 | 129 224.00 | | 170 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 891.00 | 41 335.00 | | 42 891.00 |
DL TOTAL (I) | 221 150.00 | 178 259.00 | | 221 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 751.00 | 30 590.00 | | 49 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 432.00 | 28 785.00 | | 47 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 446.00 | 19 453.00 | | 32 446.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 10.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 792.00 | 80 901.00 | | 131 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 942.00 | 259 160.00 | | 352 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 792.00 | 80 901.00 | | 131 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600.00 | | 30.00 | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 30.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | 3 602.00 | | 3 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 82.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 3 521.00 | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VI Groupe et associés | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
VW T.V.A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |