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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 676.00 | 623.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 550.00 | 6 184.00 | 6 365.00 | 12 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 831.00 | 7 861.00 | 92 969.00 | 100 831.00 |
BT Marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 506.00 | 7 861.00 | 151 645.00 | 159 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 645.00 | | | 151 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
FD Production vendue biens | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
FG Production vendue services | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 866.00 | | | 118 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 810.00 | | 21.00 | 100 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 21.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 2 546.00 | | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | 2 546.00 | | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 891.00 | 17 988.00 | 51 903.00 | 69 891.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 175.00 | 51 344.00 | 831.00 | 52 175.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 672.00 | 69 768.00 | 51 903.00 | 121 672.00 |