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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 636.00 | 424.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342.00 | 996.00 | 346.00 | 1 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 266.00 | 42 081.00 | 52 185.00 | 94 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 668.00 | 43 713.00 | 52 955.00 | 96 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CF Disponibilités | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 283.00 | | 228 283.00 | 228 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 951.00 | 43 713.00 | 281 238.00 | 324 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 582.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 336.00 | 11 058.00 | | 88 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 413.00 | 156 696.00 | | -113 413.00 |
DL TOTAL (I) | 29 923.00 | 218 336.00 | | 29 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 131.00 | 151 465.00 | | 30 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 104.00 | 58 692.00 | | 129 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 391.00 | 327 034.00 | | 88 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 19 247.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 315.00 | 556 438.00 | | 251 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 238.00 | 774 774.00 | | 281 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 315.00 | 464 090.00 | | 251 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 131.00 | 11 668.00 | | 30 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 698.00 | | 165 698.00 | 165 698.00 |
FM Production stockée | | | -39 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 80 833.00 | | 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 97 588.00 | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 136.00 | 11 595.00 | | 133 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 136.00 | 11 595.00 | | 133 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 864.00 | 85 993.00 | | 11 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 998.00 | 767 875.00 | | 271 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 410.00 | 611 179.00 | | 385 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 413.00 | 156 696.00 | | -113 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 397.00 | 475.00 | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 268.00 | | | 304 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 600.00 | 96 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 600.00 | 95 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 208.00 | | | 303 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 887.00 | 35 290.00 | 74 464.00 | 82 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424.00 | 212.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 463.00 | 35 078.00 | 74 464.00 | 82 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VI Groupe et associés | 129 104.00 | 129 104.00 | | 129 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 757.00 | | | 139 757.00 |
VP Divers | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 315.00 | 251 315.00 | | 251 315.00 |