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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 365.00 | 18 020.00 | 49 345.00 | 67 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 365.00 | 18 020.00 | 49 345.00 | 67 365.00 |
060 Stock marchandises | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
072 Créances – Autres | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
084 Disponibilités | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
110 Total général Actif | 126 121.00 | 18 020.00 | 108 102.00 | 126 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
230 Autres produits | 759.00 | | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 021.00 | | | 200 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
252 Charges sociales | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 430.00 | | | 176 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |