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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 417 820.00 | | 417 820.00 | 417 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 901.00 | 1 856.00 | 1 045.00 | 2 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 249.00 | 48 263.00 | 97 986.00 | 146 249.00 |
040 Immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 103.00 | 50 119.00 | 528 984.00 | 579 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
072 Créances – Autres | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
084 Disponibilités | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
110 Total général Actif | 714 439.00 | 50 119.00 | 664 320.00 | 714 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -927 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 006 106.00 | 1 087 690.00 | | 1 006 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 056.00 | 9 350.00 | | 8 056.00 |
230 Autres produits | 25 476.00 | 22 463.00 | | 25 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 637.00 | 1 119 503.00 | | 1 039 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382 002.00 | 456 896.00 | | 382 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 943.00 | -21 138.00 | | 8 943.00 |
242 Autres charges externes. | 154 745.00 | 154 326.00 | | 154 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 597.00 | 40 013.00 | | 22 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 800.00 | 250 987.00 | | 298 800.00 |
252 Charges sociales | 68 073.00 | 51 707.00 | | 68 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 151.00 | 22 968.00 | | 27 151.00 |
262 Autres charges | 1 906.00 | 1 336.00 | | 1 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 964 218.00 | 957 096.00 | | 964 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 420.00 | 162 408.00 | | 75 420.00 |
280 Produits financiers | 4 699.00 | 6 773.00 | | 4 699.00 |
294 Charges financières | 3 004.00 | 3 200.00 | | 3 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 41 380.00 | | 12 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 704.00 | 124 539.00 | | 64 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 417 820.00 | | | 417 820.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 253.00 | | | 560 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |