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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 1 596.00 | 5 655.00 | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 685.00 | 2 702.00 | 18 983.00 | 21 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 936.00 | 4 298.00 | 34 638.00 | 38 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 285.00 | 4 298.00 | 158 987.00 | 163 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 985.00 | | 423 985.00 | 423 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 985.00 | | 423 985.00 | 423 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 489.00 | | | 432 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 011.00 | | | 354 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 38 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 28 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 956.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 671.00 | 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 633.00 | 2 217.00 | 6 416.00 | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367.00 | | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 509.00 | 49 093.00 | 6 416.00 | 55 509.00 |