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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 734.00 | 887.00 | 2 846.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734.00 | 887.00 | 2 846.00 | 3 734.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CF Disponibilités | 1 073 100.00 | | 1 073 100.00 | 1 073 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 721.00 | | 1 076 721.00 | 1 076 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 456.00 | 887.00 | 1 079 568.00 | 1 080 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 729.00 | | | -4 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 902.00 | | | 1 027 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 568.00 | | | 1 079 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 189 155.00 | | | 1 189 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 067.00 | | | 1 190 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005 384.00 | | | 1 005 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 104.00 | | | 1 006 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 083.00 | | | 1 190 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 451.00 | | | 1 057 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 118.00 | | | 1 009 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005 384.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 384.00 | 3 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 384.00 | | | 1 005 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 747.00 | 888.00 | 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | 747.00 | 888.00 | 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | 720.00 | 912.00 | 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |