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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 420.00 | | 1 183 420.00 | 1 183 420.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 980.00 | | 1 200 980.00 | 1 200 980.00 |
CU Autres participations | 1 183 405.00 | | 1 183 405.00 | 1 183 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 416.00 | | | 956 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 530.00 | | | 1 052 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 474.00 | | | 147 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 980.00 | | | 1 200 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 023.00 | | | 102 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 474.00 | 15 566.00 | 55 457.00 | 147 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 133.00 | 62.00 | 83 071.00 | 83 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 450.00 | 16 542.00 | 55 457.00 | 148 450.00 |