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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 1 237.00 | 4.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 951.00 | 34 198.00 | 20 754.00 | 54 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 222.00 | 35 435.00 | 311 788.00 | 347 222.00 |
BT Marchandises | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
CF Disponibilités | 124 624.00 | | 124 624.00 | 124 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 026.00 | | 246 026.00 | 246 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 248.00 | 35 435.00 | 557 813.00 | 593 248.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 506.00 | 101 982.00 | | 102 506.00 |
DG Autres réserves | 132 694.00 | 96 761.00 | | 132 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 749.00 | 35 933.00 | | 29 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 973.00 | 12 963.00 | | 10 973.00 |
DL TOTAL (I) | 275 922.00 | 247 639.00 | | 275 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 234.00 | 138 530.00 | | 91 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 108 477.00 | | 112 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 639.00 | 37 450.00 | | 54 639.00 |
EA Autres dettes | 11 942.00 | 5 289.00 | | 11 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 401.00 | 5 440.00 | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 891.00 | 299 776.00 | | 281 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 813.00 | 547 414.00 | | 557 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 613.00 | | 232 613.00 | 232 613.00 |
FG Production vendue services | 218 241.00 | | 218 241.00 | 218 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 854.00 | | 450 854.00 | 450 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | 2 005.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 2 005.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 50.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 135.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | 1 869.00 | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 5 593.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 501.00 | 429 335.00 | | 463 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 752.00 | 393 402.00 | | 433 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 749.00 | 35 933.00 | | 29 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 292.00 | | 890.00 | 347 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 347 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 56 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 262.00 | | 890.00 | 56 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 856.00 | 7 538.00 | 960.00 | 28 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 856.00 | 7 538.00 | 960.00 | 28 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 800.00 | 48 574.00 | 42 226.00 | 90 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 891.00 | 239 666.00 | 42 226.00 | 281 891.00 |