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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 372.00 | | 765 372.00 | 765 372.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 308 446.00 | | 308 446.00 | 308 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 506.00 | | 313 506.00 | 313 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 878.00 | | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
CU Autres participations | 577 872.00 | | 577 872.00 | 577 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 885.00 | 527 885.00 | | 527 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
DH Report à nouveau | 202 593.00 | 205 117.00 | | 202 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 592.00 | -2 523.00 | | -6 592.00 |
DL TOTAL (I) | 792 831.00 | 799 422.00 | | 792 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 571.00 | 296 935.00 | | 284 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 680.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 047.00 | 298 710.00 | | 286 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 878.00 | 1 098 132.00 | | 1 078 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476.00 | 298 710.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 750.00 | 10 716.00 | | 234 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 750.00 | 10 716.00 | | 234 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 750.00 | 10 716.00 | | 234 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 750.00 | 10 716.00 | | 234 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 887.00 | 16 815.00 | | 252 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 478.00 | 19 338.00 | | 259 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 592.00 | -2 523.00 | | -6 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 122.00 | | 210 000.00 | 790 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 750.00 | 765 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 750.00 | 765 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 122.00 | | 210 000.00 | 790 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
VI Groupe et associés | 284 571.00 | | 284 571.00 | 284 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 047.00 | 1 476.00 | 284 571.00 | 286 047.00 |