| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 474.00 | 31 434.00 | 6 040.00 | 37 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 386.00 | 55 921.00 | 7 464.00 | 63 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 088.00 | 55 921.00 | 11 168.00 | 67 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -8 152.00 | -4 463.00 | | -8 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 126.00 | -3 689.00 | | -3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 271.00 | 3 398.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | 6 168.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 181.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274.00 | 40.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 896.00 | 7 389.00 | | 10 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168.00 | 10 787.00 | | 11 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 278.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 278.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 277.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 832.00 | 2 248.00 | | 5 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959.00 | 5 937.00 | | 8 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 126.00 | -3 689.00 | | -3 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 812.00 | | 1 419.00 | 69 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 63 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 60 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 518.00 | | 1 419.00 | 66 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 346.00 | 2 421.00 | 7 845.00 | 61 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 476.00 | 2 421.00 | 7 845.00 | 59 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797.00 | 3 373.00 | 1 424.00 | 4 797.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |