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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BT Marchandises | 66 243.00 | 33 489.00 | 32 754.00 | 66 243.00 |
BZ Autres créances | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332 687.00 | 28 596.00 | 1 304 091.00 | 1 332 687.00 |
CF Disponibilités | 358 123.00 | | 358 123.00 | 358 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 269.00 | 62 085.00 | 1 732 184.00 | 1 794 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 990.00 | 62 805.00 | 1 732 184.00 | 1 794 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 1 376 704.00 | | | 1 376 704.00 |
DH Report à nouveau | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 203.00 | | | 166 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 738.00 | | | 1 671 738.00 |
DP Provisions pour risques | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 184.00 | | | 1 732 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 727.00 | 114 296.00 | 204 023.00 | 89 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 727.00 | 114 296.00 | 204 023.00 | 89 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 669.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 777.00 | | | 140 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 787.00 | | | 525 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 584.00 | | | 359 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 203.00 | | | 166 203.00 |