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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 583.00 | 46 165.00 | 41 419.00 | 87 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 803.00 | 329 156.00 | 76 648.00 | 405 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 850.00 | 376 460.00 | 318 390.00 | 694 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
BN En cours de production de biens | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BT Marchandises | 874 066.00 | 67 562.00 | 806 505.00 | 874 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 853.00 | 21 973.00 | 473 880.00 | 495 853.00 |
BZ Autres créances | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 240 440.00 | | 240 440.00 | 240 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 927.00 | 89 535.00 | 1 677 392.00 | 1 766 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 777.00 | 465 995.00 | 1 995 782.00 | 2 461 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 346.00 | 327 051.00 | | 373 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 076.00 | 46 295.00 | | 34 076.00 |
DL TOTAL (I) | 627 422.00 | 593 346.00 | | 627 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 692.00 | 211 542.00 | | 357 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 310.00 | 476 303.00 | | 571 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 767.00 | 132 948.00 | | 305 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 203.00 | 113 202.00 | | 117 203.00 |
EA Autres dettes | 16 388.00 | 3 612.00 | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 360.00 | 937 608.00 | | 1 368 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 782.00 | 1 530 954.00 | | 1 995 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 583.00 | | 27 874.00 | 706 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 607.00 | 694 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 447.00 | 201 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 160.00 | 493 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 587.00 | | | 205 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 673.00 | | 27 874.00 | 500 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 529.00 | 42 236.00 | 39 305.00 | 373 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | 792.00 | 4 447.00 | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 734.00 | 41 444.00 | 34 858.00 | 368 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 310.00 | 571 310.00 | | 571 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 767.00 | 305 767.00 | | 305 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 495 853.00 | 495 853.00 | | 495 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 402.00 | 196 402.00 | | 196 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 290.00 | 126 812.00 | 34 478.00 | 161 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
VP Divers | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 601.00 | 571 277.00 | 324.00 | 571 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 360.00 | 1 333 882.00 | 34 478.00 | 1 368 360.00 |