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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 570.00 | | 282 570.00 | 282 570.00 |
AP Constructions | 1 728 403.00 | 824 509.00 | 903 894.00 | 1 728 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 476.00 | 34 978.00 | 15 498.00 | 50 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 903.00 | 884 941.00 | 1 201 963.00 | 2 086 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 635.00 | 38 785.00 | 11 850.00 | 50 635.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 192 318.00 | | 192 318.00 | 192 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 666.00 | 38 785.00 | 206 881.00 | 245 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 569.00 | 923 726.00 | 1 408 843.00 | 2 332 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 260 985.00 | | | 260 985.00 |
DH Report à nouveau | 286 895.00 | | | 286 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 666.00 | | | 1 011 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 805.00 | | | 349 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 177.00 | | | 397 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 843.00 | | | 1 408 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 177.00 | | | 397 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 912.00 | | 11 991.00 | 2 074 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 912.00 | | 11 991.00 | 2 074 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 258.00 | 60 682.00 | | 824 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 258.00 | 60 682.00 | | 824 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | 27 985.00 | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 27 985.00 | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 27 985.00 | | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 320 397.00 | 320 397.00 | | 320 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 177.00 | 397 177.00 | | 397 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
ST Autres comptes | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |