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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BZ Autres créances | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
CF Disponibilités | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 859.00 | | 178 859.00 | 178 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
CU Autres participations | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 870.00 | 181 929.00 | | 206 870.00 |
DH Report à nouveau | | -2 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 637.00 | 27 101.00 | | -2 637.00 |
DL TOTAL (I) | 205 333.00 | 207 970.00 | | 205 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 709.00 | 23 612.00 | | 22 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 987.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 157.00 | 25 862.00 | | 25 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 490.00 | 233 832.00 | | 230 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711.00 | 31 097.00 | | 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348.00 | 3 996.00 | | 3 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 637.00 | 27 101.00 | | -2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 973.00 | | 658.00 | 50 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 973.00 | | 658.00 | 50 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |