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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 812.00 | 10 378.00 | 434.00 | 10 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 16 163.00 | 920.00 | 17 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 503.00 | 26 915.00 | 1 589.00 | 28 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 920.00 | 26 915.00 | 55 005.00 | 81 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
DH Report à nouveau | -6 927.00 | -532.00 | | -6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 096.00 | -6 395.00 | | 18 096.00 |
DL TOTAL (I) | 37 132.00 | 19 036.00 | | 37 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 17 137.00 | | 10 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 659.00 | 4 212.00 | | 6 659.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 3 197.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 874.00 | 26 178.00 | | 17 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 005.00 | 45 213.00 | | 55 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 978.00 | 94 232.00 | | 146 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 882.00 | 100 627.00 | | 128 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 096.00 | -6 395.00 | | 18 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 943.00 | | 560.00 | 27 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 335.00 | | 560.00 | 27 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 303.00 | 3 612.00 | | 23 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 3 612.00 | | 22 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |