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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 004.00 | | 104 004.00 | 104 004.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137.00 | 8 479.00 | 658.00 | 9 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 417.00 | 22 547.00 | 3 870.00 | 26 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 644.00 | 31 026.00 | 108 618.00 | 139 644.00 |
BT Marchandises | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 958.00 | 31 026.00 | 154 931.00 | 185 958.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410.00 | 8 000.00 | | 5 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 541.00 | 800.00 | | 541.00 |
DG Autres réserves | 24 708.00 | 70 325.00 | | 24 708.00 |
DH Report à nouveau | -10 292.00 | | | -10 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 712.00 | 24 708.00 | | -8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 40 234.00 | 103 833.00 | | 40 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914.00 | 103 128.00 | | 82 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567.00 | 31 625.00 | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 13 052.00 | | 21 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641.00 | 5 550.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 697.00 | 153 356.00 | | 114 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 931.00 | 257 190.00 | | 154 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 347.00 | 64 537.00 | | 46 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 436.00 | | 260 436.00 | 260 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 436.00 | | 260 436.00 | 260 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 339.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 339.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -339.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 532.00 | 200 807.00 | | 260 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 245.00 | 176 099.00 | | 269 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 712.00 | 24 708.00 | | -8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 569.00 | | 2 140.00 | 138 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 139 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 35 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 004.00 | | | 104 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 480.00 | | 2 140.00 | 34 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 827.00 | 2 172.00 | 972.00 | 29 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | 2 172.00 | 972.00 | 29 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 830.00 | 14 480.00 | 59 467.00 | 82 830.00 |
VI Groupe et associés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 697.00 | 46 347.00 | 59 467.00 | 114 697.00 |